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SEC提交首份對沖基金報告大型對沖基金負債萬億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

早報訊

美國大型對沖基金的資產負債數據首次被曝光。

據彭博報道,美國證券交易委員會(SEC)投資管理部門上周向國會遞交的報告顯示,截至去年第四季度,美國最大規模的對沖基金擁有約1.47萬億美元凈資產,以及超過1萬億美元負債。

這是首份基于對沖基金向SEC提交的保密數據的報告。該報告數據包括負債資本、流動性等方面情況,數據來源是麾下資產規模超過1.5億美元的基金經理們。

報告還包含了基金的資產流動性的細節信息。1.47萬億美元資產中有27%可以在一天內售出;有53%可以在一周或以內清算;有71%可以在一個月之內出售;有15%的資產需要半年以上才可清算。

SEC還披露了基金經理們運行投資者以多快速度提現。1.47萬億美元資產中有7%可以允許投資者在一天內撤資,24%可以在一個月內撤資,半年內可以撤資的資金達到59%,有26%的資金需要一年以上才能撤資。

美國國會此前命令SEC在2010年Dodd-Frank法案(多德-弗蘭克法案,幫助監管者監控金融系統中的風險)的規定下向PE(私募股權基金)和對沖基金經理們收集數據信息。而SEC需要每年提交報告來闡述他們如何使用了這些數據。麾下資產超過1.5億美元的投資顧問們必須每年度提交數據表格,而資產超過15億美元的對沖基金經理們需要每季度提交數據。

對于每個凈資產超過5億美元的基金來說,他們都需要提交關于杠桿率、風險情況、頭寸和流動性等數據。有823家資產超過5億美元的對沖基金需要提供包含更多細節的信息;其中包括569家運用一種基本策略的基金和252家運用多種策略的基金;另有兩家基金沒有提交信息。

此前,對沖資產超過50億美元的資產管理公司從去年7月開始提交數據。隨著監管部門掌握更多對沖基金信息,美國政府對大型對沖基金的監管正在趨嚴。

事實上,近年來,對沖基金被看成是通往財富的最為容易的道路,但也頻頻被曝內幕交易。上個月,美國檢方已對美國歷史上最大最成功的對沖基金SAC提起刑事訴訟,指控該公司進行了“規模史無前例”的內幕交易。分析稱,該次調查只是美國政府針對對沖基金的大規模調查的一部分,調查遠未結束。

國內市場人士稱,隨著海外監管部門披露大型對沖基金信息,海外對沖基金的神秘面目越來越清晰,或可為國內監管部門監管對沖基金提供借鑒。

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