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6月份對沖基金表現優于整體市場

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

北京時間7月12日早間消息,對沖基金業咨詢公司亨勒斯集團(HennesseeGroup)周四發布月度報告稱,6月份對沖基金下滑1.3%,表現好于整體市場。

亨勒斯集團聯合創始人查爾斯-格蘭達特(CharlesGradante)指出:“對沖基金在6月份出現了一年以來的首次月度虧損。”格蘭達特還指出,分析表明新興市場正處于“超賣”狀態,而標普500指數則處于“超買”狀態。

超賣是超買的相對稱,是指就基本面因素而言,資產價格已跌至不合理的水平,通常發生在價格短期內急跌之后。超賣意味著價格很容易出現向上調整。在技術分析上,當一種金融工具的相對強弱指數低于25%時,一般視為出現“超賣”。相反的情況稱為“超買”。在股市上,經常會出現因某種消息的傳播而使投資者對大盤或個股作出強烈的反應,以致引起股市或個股出現過分的上升或下跌,于是便產生了超買超賣現象。

亨勒斯對沖基金指數(HennesseeHedgeFundIndex)在6月份下滑1.3%,表現好于美國股市的各大股指。標普500指數該月下滑1.5%,道瓊斯工業平均指數下滑1.36%,納斯達克綜合指數下滑1.52%。債券價格也同樣下跌,巴克萊銀行綜合債券指數(BarclaysAggregateBondIndex)6月份下滑1.55%,亨勒斯套利/事件驅動指數(HennesseeArbitrage/EventDrivenIndex)下滑1.13%。

股票多頭/空頭對沖基金6月份下滑,亨勒斯多頭/空頭股票指數(HennesseeLong/ShortEquityIndex)下跌0.75%。表現最好的行業部門是電信服務、非必需消費品和公用事業部門,表現最差的行業部門則是原材料、信息技術和能源部門。

另據BarclayHedge和TrimTabsInvestmentResearch發布的另一份報告顯示,5月份對沖基金的資金流入量為185億美元,遠高于4月份的4.3億美元,創下兩年以來的最高水平。報告顯示,偏向多頭策略的股票基金5月份的回報率為2.6%,好于標普500指數的表現,該指數同期上漲2.3%。

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