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2012年中國對沖基金策略分類收益排行榜出爐

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網1月16日訊國內首個按策略分類的對沖基金收益排行榜今日正式發布,據私募排排網統計,銀帆投資、倚天閣投資、東源投資、光大證券、頡昂投資、凱豐投資、浙商證券等機構分別獲得2012年度7大策略分類收益冠軍,其中凱豐投資管理的管理期貨策略基金“凱豐基金”以400.71%的收益奪得2012年總冠軍。

2012年中國對沖基金7大策略分類收益排行榜

中國對沖基金策略分類包括股票策略、相對價值策略、事件驅動策略、債券策略、宏觀策略、管理期貨策略和組合基金等7大策略,產品數量分別有1032、18、30、38、3、16、93只。

私募排排網數據顯示,本次共有1230只成立滿一年的產品納入收益排名統計,產品類型包括非結構化證券信托產品、TOT、券商集合理財(限定性和非限定性)、有限合伙、單賬戶(主要涉及期貨管理策略)等。

獲得股票策略收益冠軍的產品是銀帆投資旗下的“銀帆3期”,2012年收益達到54.44%,冠亞軍分別是云騰投資旗下的“云騰1期”和呈瑞投資(博吧)旗下的“呈瑞1期”,收益率分別達53.59%和44.13%。

倚天閣投資唐偉曄管理的“信合東方”以23.66%的收益獲得相對價值策略收益冠軍,獲得該策略收益排名第二同為倚天閣旗下“西部信托-信合東方”收益為21.74%(“西部信托-信合東方”投資于有限合伙產品“信合東方”),第三名為國泰君安資產期下“國泰君安君享套利2號”,收益率為7.69%。

獲得事件驅動策略收益前三排名的產品分別是北京東源投資旗下的“昆侖信托-東源定增指數型基金1期”、上海證大投資(博吧)旗下的“中誠信托-證大金龍二”以及“中誠信托-天津證大金龍”,收益分別為38.42%、25.35%和8.70%,3只產品均投資定向增發領域。

債券策略其三名分別是光大證券旗下“光大陽光穩健添利”和“光大陽光5號”以及安信證券旗下的“安信理財1號”,收益率分別是14.47%、14.25%、14.12%,三只產品均為券商集合理財產品。

宏觀策略基金共有3只產品成立滿1年,分別是頡昂投資旗下的“頡昂-商品對沖一期”、尊嘉資產旗下的“盈沖一號”和泓湖投資旗下的“泓湖重域”,3只產品均為有限合伙產品,收益率分別是115.02%、21.88%、21.52%。

16只成立滿一年的單賬戶管理期貨策略產品中,凱豐投資吳星管理的“凱豐基金”2012年收益率達400.71%,在所有對沖基金產品中排名第一。管理期貨類基金排名第二和第三的產品是“非卻投資交易一部”和美好投資旗下的“美投1號”,收益率分別達109.76%和83.54%。

組合基金策略包括私募TOT和券商FOF產品,93只產品中,浙商證券旗下的“浙商匯金1號”收益率達10.65%,排名第一,其次為極元投資旗下的“陜國投-極元私募優選2期”和工商銀行旗下的“江信國際-工行專享陽光私募組合”,收益率分別是9.73%和9.05%。

表:2012年中國對沖基金策略分類收益前三名

策略分類

前三名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

去年收益

累計收益

股票策略

長安信托-銀帆3期

非結構化

銀帆投資

王濤

54.44%

76.85%

興業信托-云騰1期

非結構化

云騰投資

顧濤

53.59%

0.74%

興業信托-呈瑞1期

非結構化

呈瑞投資

陳杰,陳曉偉

44.13%

116.61%

相對價值

信合東方

有限合伙

倚天閣

唐偉曄

23.66%

303.60%

西部信托-信合東方

非結構化

倚天閣

唐偉曄

21.74%

60.27%

君安君享套利2號

券商集合

國泰君安資產

鐘玉聰,章飚

7.69%

9.53%

事件驅動

昆侖-東源定增1期

非結構化

東源投資

楊成義,陳政凱

38.42%

14.84%

中誠-證大金龍二

非結構化

證大投資

朱南松

25.35%

-7.39%

中誠-天津證大金龍

非結構化

證大投資

朱南松

8.70%

16.03%

債券策略

光大陽光穩健添利

券商集合

光大證券

李劍銘

14.47%

15.00%

光大陽光5號

券商集合

光大證券

李劍銘

14.25%

26.00%

安信理財1號

券商集合

安信證券

尹占華

14.12%

46.22%

宏觀策略

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

115.02%

132.68%

盈沖一號

有限合伙

尊嘉資產

宋炳山

21.88%

16.07%

泓湖重域

有限合伙

泓湖投資

梁文濤

21.52%

29.00%

管理期貨

凱豐基金

單賬戶

凱豐投資

吳星

400.71%

779.46%

非卻投資交易一部

單賬戶

非卻投資

林如涵

109.76%

40.96%

美投1號

單賬戶

美好投資

張毅

83.54%

74.94%

組合基金

浙商匯金1號

券商集合

浙商證券

周良

10.65%

18.87%

極元私募優選2期

TOT

極元投資

\

9.73%

-7.14%

專享陽光私募組合

TOT

工商銀行

\

9.05%

1.97%

數據來源:私募排排網數據中心

股票策略基金整體表現欠佳

按不同策略的年平均收益來看,宏觀策略基金表現最佳,3只宏觀策略基金平均收益達52.81%;其次為管理期貨策略基金,平均收益達25.11%;組合基金表現最差,僅為0.48%;股票策略型基金2012年平均收益為1.05%,跑輸大盤;事件驅動策略、債券策略、相對價值策略基金的平均收益均跑贏上證指數,分別為4.47%、6.47%、5.70%。

從收益的穩健性來看,債券型私募無疑最佳,38只債券型產品中,有37產品實現正收益,首尾業績相差僅為14.54個百分點;管理期貨策略私募業績分化最嚴重,最大虧損達90.41%,首尾業績相差近500個百分點。股票策略基金產品首位業績相差亦超過90個百分點。

融智評級研究中心負責人陳琴表示,由于中國對沖基金不同策略產品的數量差別明顯,收益比較不能完全反應各種策略的優劣,但從數據表現來看,股票型策略基金在整個策略分類收益比較中,整體表現欠佳。

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