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1月中國對沖基金策略分類收益排行榜出爐_私募_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

事件驅動策略大放異彩劉宏霸氣包攬前十五名崔軍領漲股票策略基金

私募排排網2月20日訊國內首個按策略分類的2013年1月中國對沖基金收益排行榜發布,據私募排排網統計,“君和宇明”、“博弘定增31期”、“中信證券貴賓3號”、“創金穩定收益1期B”、“盈沖一號”和“陜國投-極元私募優選2期”分獲股票策略、事件驅動策略、相對價值策略、債券策略、宏觀策略和組合基金幾大策略的分類冠軍。其中,事件驅動策略表現搶眼,劉宏旗下定增產品囊括總榜單前15名。

2013年1月中國對沖基金7大策略分類收益排行榜

中國對沖基金策略分類包括股票策略、事件驅動策略、相對價值策略、債券策略、宏觀策略、組合基金和管理期貨策略(本月數據暫未納入統計)等7大策略,產品數量分別有1526、55、62、127、4、91只,2013年1月平均收益率分別為4.99%、9.68%、1.84%、1.25%、1.59%和4.6%,相較1月份滬深300的6.5%漲幅,僅有事件驅動策略跑贏大盤,高倉位使得其表現出色。

從總榜單看,劉宏旗下的產品一枝獨秀,囊括了前十五名,平均收益率高達28.94%。創贏投資崔軍表現同樣不俗,得益于銀行股的大幅上漲,凈值出現飆升,三只產品平均收益率達24.58%,緊隨其后。

獲得股票策略收益冠軍的產品是“華融信托-君和宇明”,1月收益率高達27.68%。崔軍旗下的“創贏3號”和“創贏5號”則分別以25.25%和24.93%的收益率占據榜眼和探花之位,兩只產品均為公募一對多產品,旗下另一只非結構化產品“陜國投-創贏1號”同樣表現不俗,位列第5名。

事件驅動策略在1月份表現搶眼,收益前三均被劉宏旗下產品占據,“外貿信托-博弘定增31期”、“博弘數君”和“外貿信托-博弘定增6期”1月收益率分別高達29.14%、29.13%和28.93%。

相對價值策略在1月份平均收益率為1.84%,而中信證券表現十分出色,“中信證券貴賓3號”、“中信證券貴賓5號”和“中信證券貴賓7號”收益率分別高達8.21%、7.78%和6.33%,分獲冠亞季軍,如果高的月度收益率在相對價值策略中實屬罕見。

債券策略前三名分別是第一創業證券旗下“創金穩定收益1期B”和光大證券旗下的“光大陽光穩健添利”以及中信證券旗下的“中信穩健收益”,收益率分別是10.23%、6.78%和6.71%,三只產品均為限定性券商集合理財產品。

宏觀策略基金共有4只產品在1月有業績記錄,兩漲兩跌,表現一般,尊嘉資產旗下的“盈沖一號”和頡昂投資旗下的“頡昂-商品對沖一期”收益率分別為7.61%和1.95%。

組合基金策略在1月也有不俗的表現,僅有一只產品收益為負,近99%組合基金產品獲得正收益。極元投資旗下的“陜國投-極元私募優選2期”由于配置的創贏投資產品大漲,凈值上漲11.65%,獲得該策略冠軍。弘酬投資的“陜國投-弘酬優選7期”和上海國信的“上海國信-紅寶石安心進取(上信-H-1001)”收益率分別為11.15%和9.52%,分列第2、3名。

表:2013年1月中國對沖基金策略分類收益前三名

策略分類

前三名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

1月收益

累計凈值

股票策略

華融信托-君和宇明

結構化

27.68%

1.487

創贏3號

公募一對多

創贏投資

崔軍

25.25%

1.369

創贏5號

公募一對多

創贏投資

崔軍

24.93%

1.458

相對價值

中信證券貴賓3號

券商集合

中信證券

8.21%

1.0783

中信證券貴賓5號

券商集合

中信證券

7.78%

1.0809

中信證券貴賓3號

券商集合

中信證券

7.69%

1.0367

事件驅動

外貿信托-博弘定增31期

非結構化

數君投資(博吧)

劉宏

29.14%

1.0536

博弘數君

有限合伙

數君投資

劉宏

29.13%

1.3026

外貿信托-博弘定增6期

非結構化

數君投資

劉宏

28.93%

1.0289

債券策略

創金穩定收益1期B

券商集合

第一創業

王一兵黃先智

10.23%

1.069

光大陽光穩健添利

券商集合

光大證券

李劍銘

4.78%

1.1526

中信穩健收益

券商集合

中信證券

6.71%

1.1532

宏觀策略

盈沖一號

有限合伙

尊嘉資產

宋炳山

7.61%

1.2491

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

1.95%

1.2151

泓湖重域

有限合伙

泓湖投資

梁文濤

-1.4%

1.2719

組合基金

陜國投-極元私募優選2期

TOT

極元投資

11.65%

103.68

陜國投-弘酬優選7期

TOT

弘酬投資

李勁暉

11.15%

82.62

上海國信-紅寶石安心進取(上信-H-1001)

TOT

上海國信

\

9.52%

1.0617

數據來源:私募排排網數據中心

事件驅動策略大放異彩劉宏霸氣包攬前十五名

按不同策略的年平均收益來看,事件驅動策略基金表現最佳,55只事件驅動策略基金1月平均收益達9.68%;跑贏滬深300的6.5%月度漲幅,其中,89%產品獲得正收益,首尾相差43.82%。

數君投資劉宏管理的產品整體表現最為出色,15只產品平均收益率高達28.94%,包攬了前15名,霸氣外露。

高達九成的倉位是凈值高速增長的原因之一,劉宏表現1月業績出色的主要原因是在類指數化定增投資的基礎之上特別強調了選股的重要性,也就是部分放棄了原來的強調被動管理的理念,強化了主動性管理的理念,通過深入分析和調研,成功地選擇了中航電子這支潛力股,該股1月份的暴漲奠定了凈值上漲的基礎;除了中航電子之外,投資的券商股和先進制造業股票都表現不錯。

劉宏對未來行情非常樂觀,出于對政府深化改革開放的信心,認為當前處于牛市的初始期,只要進一步改革開放的大基調不出問題,今年A股有望走出翻番行情。建議全年牛市思維,滿倉配置銀行股和先進制造業股票,遠離白酒股,遠離創業板。

銀行股造就私募高收益崔軍領漲股票策略基金

市場最為關注的股票策略基金1月整體表現略輸大盤,平均收益率為4.99%,但市場延續反彈也造就了眾多私募的高收益,189只股票策略產品收益率超過10%,15只產品收益率超過20%,結構化產品“華融信托-君和宇明”收益率高達27.68%,勇奪股票策略類冠軍。

創贏投資崔軍旗下產品表現出色,重倉和銀行股尤其是民生銀行的強勢使得其凈值出現飆漲,“創贏3號”、“創贏5號”和“陜國投-創贏1號”分別以25.25%、24.93%和23.57%的收益率占據榜眼、探花和第5名。

崔軍認為A股下輪牛市想象空間巨大,今年可能是牛市的起步階段,這個階段會有一兩年的時間,大家經歷了5年的熊市,目前還沒反應過來。“今年的高點,我們判斷會在3200左右,目前大盤還處于上升趨勢的中途。看好價值低股板塊的機會,特別看好對沖基金的投資機會。”

“華融信托-君和利德”、“江信國際-金獅120號”、“中信信托-鼎力價值成長1期”、“興業信托-財富22期”、“中融信托-融新252號第6期”和“云南信托-萬永1期”也表現出色,收益率分別為23.77%、22.32%、22.06%、21.87%、21.11%和20.63%,分列第4、6、7、8、9、10名。

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