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10月對沖基金七大策略平均收益1.45%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

據私募排排網統計,10月份中國對沖基金七大策略平均收益-1.45%,略微跑贏大盤的-1.47%。其中,債券策略10月表現最佳,平均獲得0.02%正收益,其他六大策略均為負收益,事件驅動策略表現最差,平均下跌2.7%。

根據融智評級中國對沖基金策略分類,納入10月份排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金、債券策略和管理期貨等七大策略產品數量分別有1346只、96只、13只、53只、95只、200只和122只,全部1925只產品10月份平均下跌1.45%,略微跑贏同期滬深300指數-1.47%的表現,但只有債券策略獲得0.02%正收益。

據私募排排網數據中心統計,七大策略中,表現最好的策略為債券策略,平均收益為0.02%,該策略56%產品獲得正收益,在股市走弱的情況下,顯示出了穩健的特征。

管理期貨表現僅次于債券策略,10月平均收益為-1.07%,雖然整體漲幅略微跑贏滬深300指數,但僅有41.8%期貨私募取得正收益,延續著業績分化嚴重的現象,其中11只產品收益超過10%,12只產品虧損超過10%。首尾相差更是高達97.01%,排名第一的“高山1號”10月收益高達49.16%,而“同禧程序寶”則虧損47.83%墊底,該產品目前累計凈值僅剩0.1189元。

相對價值策略本月表現中規中矩,平均收益為-0.28%,42.71%產品獲得正收益。

股票策略和宏觀策略表現不佳,整體分別虧損1.8%和1.96%,股票策略中32.84%產品獲得正收益,59只產品虧損超過10%,首尾相差也高達49.6%。

組合基金和事件驅動策略10月表現最差,分別虧損2.38%和2.7%,正收益產品占比僅為13.68%和16.98%。

從單只產品收益表現看,管理期貨“高山1號”以49.16%的收益獲得總排名第一,另外,華鑫證券、翼虎投資、從容投資、數君投資、郵政儲蓄和東海證券等機構旗下產品分別獲得股票策略、相對價值、宏觀策略、事件驅動、組合基金和債券策略產品組收益第一名。

發稿:楊芊潯/李雪/古美儀審校:胡慶

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