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換倉權重股:基金60億撤離金融板塊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股指自2761點止跌回升的“溫柔”反彈背后,或許正在醞釀下一次的危機。

投資者報》數據研究部8月27日統計發現,機構投資者自觸底2761點以來,一直在馬不停蹄地拋售權重股(此處指流通市值前50位的個股,下同)。

8月20日~25日,50大權重股整體上漲1.63%,遠低于整體A股及股指的漲幅。期間,近70億機構資金凈流出50大權重股,這顯然不是個令人高興的消息,權重股“失寵”,意味著股市要持續反彈,壓力沉重。

我們的研究發現,就前50大權重股而言,采掘板塊當前最受機構歡迎,資金表現為凈流入,金融股則遭遇了機構最為集中的拋棄。

銀行權重股普遍下跌

股指在8月19日觸及2761低點后,似乎并沒有在隨后幾天的反彈行情中,給權重股太多空間。

上證指數在8月20~24日分別上漲4.52%、1.69%以及1.1%,3個交易日漲幅達7.46%。其間,所有A股按流通市值加權平均漲幅為3.98%、2.14%及1.16%。而50大權重股按流通市值加權平均計算,基本都跑輸大盤。8月24日,漲幅更是僅為0.02%,幾乎可忽略不計,這似乎預示著股指上漲的根基并不牢固。

果不其然,8月25日,上證指數下跌2.59%,跌幅最深時近170點。權重股跌幅更深,達3.9%。

8月20~25日,A股整體上漲4.24%,而50大權重股整體僅上漲1.63%。

《投資者報》數據研究部分析發現,在暴跌之后的反彈行情中,權重股內部出現分化。50大權重股中,8月20~25日上漲的共36只,占比超七成。漲幅超過10%的權重股共4只,國陽新能漲幅最大,接近20%,其次為上海汽車、美的電器、西山煤電。

我們發現,在大盤從8月5日~19日高點下跌的過程中,這4只個股跌幅在權重股中相對較大,其中國陽新能超過25%。

8月20~25日期間下跌的權重股共14只,跌幅最大的為招商銀行,下跌3.96%。中國建筑、金地集團以及交通銀行跌幅也超過3%。此外,下跌的權重股還包括中國平安、興業銀行、中信證券、寶鋼股份、宏源證券、華夏銀行、民生銀行、深發展A、浦發銀行以及萬科A。下跌權重股中多達10只集中于金融板塊,且多為銀行類個股。

70億機構資金撤離權重股

權重股在2761點后反彈行情中表現不振,從一個側面反映出主力資金對其并沒有過多留戀。我們的數據研究發現,機構資金僅在反彈的第一個交易日加倉,自8月21日起便連續逃離。

指南針機構密碼數據顯示,8月19日股指大跌觸及2761點當天,主力資金凈流出50大權重股的數額為30.67億元,其中機構資金凈流出31.42億元,私募資金凈流入0.75億元。

8月20日,股指展開反彈,反彈幅度接近130點。當日主力資金增倉50大權重股28.55億元,機構凈買入30.12億元,而私募反向操作,凈賣出1.57億元。

8月21日,大盤持續反彈,權重股板塊中的機構資金卻在悄悄出逃,當日凈賣出8.10億元。這種情況在8月24日被延續,雖然當日大盤仍呈上漲態勢。

25日,大盤大跌,機構更是無心戀戰,凈流出50大權重股的資金達到67.48億元。而私募繼續逆道而行,凈買入3.11億元。

數據匯總表明,在8月20日至25日期間,主力凈賣出50大權重股的金額為65.43億元,其中機構凈賣出68.89億元,私募凈買入3.45億元。

60億機構資金逃離金融股

在此期間,金融板塊無疑最不受機構“待見”。

50大權重股所集中的16個板塊中,機構資金凈流出最多的為金融板塊,凈賣出額達到58.74億元。凈賣出額最多的前4大權重股均為金融類股,分別為招商銀行、浦發銀行、民生銀行以及中信證券,凈流出的機構資金均在8億元以上。

招商銀行為機構資金凈流出最多的權重股,凈賣出額達10.82億元,機構主要集中在24~25日撤離該股,其中機構資金在24日凈流出3.92億元,25日凈流出5.64億元。

金融板塊中僅工商銀行、中國人壽以及建設銀行3只權重股被機構增持。

除金融板塊外,權重股陣營中遭機構減持較多的還有房地產、建筑建材、交通運輸、化工、鋼鐵、信息服務、有色金屬以及公用事業等8個板塊。

機構資金凈流出房地產板塊的數額為7.72億元,僅次于金融板塊。萬科A凈流出最多,機構凈賣出5.33億元;建筑建材類股也呈機構資金凈流出狀態。其中中國建筑被機構凈賣出的金額為5.36億元,在機構凈賣出榜中位列第五,緊隨4只金融股之后。

交通運輸板塊遭機構拋售也較多,機構資金凈流出達4.94億元。如中國遠洋被機構凈賣出4.36億元,中國國航被凈賣出0.85億元。

此外,海通證券、大同煤業、中國平安、深發展A、中國石化以及興業銀行也是機構大幅減持的對象,機構凈賣出這些權重股的金額均在3億元以上。

采掘類股成機構寵兒

采掘板塊在前期曾一度與金融板塊共同推高股指,但下跌過后,二者命運卻大不相同。當前,權重股中采掘板塊最受機構青睞,為機構凈買入最多的,凈流入金額達5.56億元。

在機構凈買入最多的前5大權重股中,采掘類股占3席,分別是中國石油、西山煤電以及中國神華。其間漲幅最大的國陽新能也是機構買入的對象,機構凈流入額為1.05億元。

最受機構資金看好的權重股為蘇寧電器,機構凈買入4.34億元,同時這也是A股所有個股中機構資金凈流入最多的個股。

機構凈買入最多的前5大權重股中,特變電工位列第四位,凈買入2.22億元。此外,就50大權重股而言,家用電器、交運設備、食品飲料以及信息設備等4個板塊也是機構增持板塊。

(責任編輯:姜隆)[我來說兩句]

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