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抄底美國金融股“金融大鱷”索羅斯投資組合大調整

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

看到摩根大通巨虧20億美元金融大鱷索羅斯會不會非常郁悶?

根據美國證券交易委員會(下稱“SEC”)本月15日公布的信息,在今年一季度,索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司(下稱“索羅斯基金”)的持股總值由去年第四季度的約46億美元增至約68億美元,投資組合中的公司數量較第四季度增加40%至201家。而在去年底,他投資的公司數量是環比減少的。

盡管總體增持,但是投資組合卻有極大變化。

索羅斯基金在拋出谷歌及蘋果公司等美國科技股的同時,大舉增持摩根大通和高盛等金融企業股票

沒人知道索羅斯此舉到底意欲何在。目前看來,這些金融股短期內是不會讓索羅斯大賺一筆的。

“索羅斯的布局看起來還不錯。”海通國際策略師黃薰輝告訴本報,索羅斯選擇金融股可能是在采用“逢低買進”的策略。金融股目前可能還不是在最低點,投行類也是風險還非常大的股票,唯一的好處是估值已經非常低。

減持科技股

無疑,索羅斯在博金融股反彈。

從去年12月31日至今年3月,索羅斯基金開始對一些早前沒有投資的美國金融股建倉。這包括30.7萬股第一資本金融集團(CapitalOneFinancialCorp.),價值1711.2萬美元;42萬股花旗集團,價值1535.1萬美元;12萬股高盛集團,價值1492.4萬美元;229.1萬股伯明翰的區域性銀行RegionsFinancialCorp,價值1510萬美元;及60.6萬股摩根大通集團,價值2788.2萬美元。

然而,美國金融股短期內沒有給索羅斯好看的臉色。5月11日,摩根大通巨虧20億美元東窗事發后,股價已下跌12%。從4月份開始,其股價從46.13美元高點一路下滑。高盛股價亦從三月初的121.13美元下降至今年一月中旬的股價水平,14日更是跌到99美元。

值得注意的是,無論是摩根大通還是高盛,在今年年初的股價均處于2009年以來的低位。

在增持的同時,索羅斯基金減持了幾個歐洲企業股份,例如索羅斯在富國銀行的持股數從去年四季度的120萬股降至53.7萬股。此舉似乎正代表了他的公開言論。據外媒報道,索羅斯近日表示,歐洲根本并未解決危機的真正原因,即銀行體系維持資金流通的功能失效,以及歐元區成員國之間貿易失衡。

同時,索羅斯基金減持了不少科技股,例如,截至去年第四季度末,索羅斯基金仍共持有25.9萬股谷歌股票,持股市值在該公司的投資組合中排名靠前。截至3月底,這只股票已被索羅斯全部賣出。

另一只被索羅斯基金減持的股票是蘋果公司,減持幅度逾50%。上述文件顯示,截至今年3月31日,索羅斯已將去年12月底持有蘋果9.5萬股減持至4萬股。蘋果股價在2012年第一季度表現良好,累計漲幅達48.04%。此后,蘋果公司股價在4月5日,到達663.68美元的歷史高點后,逐步開始大幅回落。

“美國金融股是歷史的低點,而不少紅籌科技股已到達了歷史的高點。”黃薰輝認為,即使要買科技股,也應該去換一些估值低一些,潛在增長性更強的股份了。

顯然,索羅斯看到了這一點。2012年一季度,索羅斯共增持了12.5萬股高通股份,另外,還買入了5.6萬股該公司的看漲期權。高通公司是包括蘋果在內的筆記本電腦公司的供應商。

可能投資A股

不可忽視的是,索羅斯基金也增加了對中國概念股的投資。

索羅斯投資于在納斯達克上市的8家中國公司包括百度、搜狐、暢游有限公司、易居中國、中國房地產信息公司、分眾傳媒、文思信息技術有限公司和展訊通信。

其中,索羅斯基金第一季度增持12萬股分眾傳媒股份,這家公司是中國最大的戶外數字媒體公司。同時,索羅斯基金還保持了中國房地產信息公司53.3萬股的持股量。而在這筆投資上,索羅斯的利潤已較去年底增加59.1萬美元。

百度、搜狐則被減持。截至今年3月底,索羅斯基金持有百度股份為3.7萬股,較2011年底的11.85萬股大幅減少69%。搜狐則被索羅斯基金從4萬股減持至3.5萬股。

另外,近日有媒體報道稱,索羅斯正秘密對中國A股進行調研,準備曲線進入A股市場。

港交所前司庫黃溢華告訴本報,這樣的投資策略說明索羅斯的操作已經從短線轉為長線。此后若投資中國應跟隨內地發展的大方向,內需股可能會成為索羅斯鎖定的對象。

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