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基金一季度大幅增倉金融地產

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

和去年一樣,在今年一季度的基金調倉中,公募基金的籌碼天平再次傾向于低估值的銀行地產股。

Wind資訊統計,截至昨日共有66家基金公司披露了旗下基金的一季報。數據顯示,公募基金配置最多的前三個行業是制造業、金融保險業和機械設備儀表,其持倉占比分別為27.64%、10.36%和8.37%。但與去年年末相比,公募基金增倉最多的前三個行業分別為房地產業、金融保險業和采掘業,分別增加了1.016、0.915和0.537個百分點。今年一季度末,基金對上述三個行業的持倉比例分別為4.59%%、10.36%和3.96%。

“選擇金融地產的邏輯是,目前經濟正處于衰退周期的末期、復蘇周期的初期,市場預期政策會放松,因此第一選擇是早周期行業,比如地產汽車券商等。”某基金經理分析說。

連續兩個季度增持地產

實際上,這是公募基金繼去年四季度微幅增持房地產公司之后,連續第二個季度對房地產上市公司的增持。

Wind資訊統計數據顯示,去年四季度公募基金配置的房地產業股票占比3.57%,比去年三季度末增加了0.03個百分點。

房地產業持倉市值最多的則為華夏基金公司,Wind資訊統計數據顯示,截至今年一季度末,華夏基金持有的房地產上市公司市值為84.594億元,占該基金資產凈值的5.8%,高于行業4.59%的平均持倉比例。

值得注意的是,華夏基金副總經理王亞偉管理的兩只基金華夏大盤和華夏策略,在今年一季度均大幅增持房地產上市公司,截至今年一季度末,華夏大盤和華夏策略對房地產上市公司的持倉比例分別為19.73%和15.72%。

從具體基金來,中歐中小盤對房地產業的配置比例高達46.62%,富國天瑞強勢基金和上投摩根中國優勢基金緊隨其后,其持倉比例分別為38.23%和35.85%。持倉比例在10%以上的基金共計高達112只。

值得一提的是,在Wind資訊統計的重倉持股匯總中,萬科A()是一季度獲得公募基金增持最多的上市公司,公募基金在今年一季度共計增持了4.379億股,使得持倉總數達到21.84億股。

金地集團()則是今年一季度增持第三多的上市公司。截至今年一季度末,53只基金共計持有金地集團6.74億股,相比去年年末公募基金持倉增加了2.13億股。此外,新湖中寶()被增持9312.7萬股,保利地產()被增持4243.8萬股,蘇寧環球()被增持4016萬股。

至于金融保險業,中信證券()則是獲得增持最多的公司,公募基金共計對其增持2.389億股,海通證券()則共計獲得增持1.41億股。兩家分別為今年一季度中獲得股份排名第二和第八多大公司。

大幅減持信息技術

在增倉的同時,公募基金也對一些行業進行了減持。其中減持最多的行業是信息技術業,截至今年一季度末,其持倉比例為3.06%,在今年一季度被減持了0.8個百分點。醫藥生物制品和制造業則緊隨其后,分別被減持了0.75和0.347個百分點。

資料顯示,在今年移動互聯概念興起的影響下,相關聯的公司股價在今年一季度曾大幅上漲,甚至有多家上市公司漲停。不過其后,信息技術板塊公司開始調整。根據Wind資訊統計數據,在今年一季度信息技術指數下跌2.19%。

截至今年一季度末,持有信息技術行業占比最多的為華商基金,其持倉占比為15.52%,富安達基金和寶盈基金分別排名第二位和第三位,其持倉占比分別為10.28%和10.02%。

而從具體基金來看,廣大保德信中小盤持有信息技術業上市公司市值占比基金資產凈值的33.05%,為持倉占比最高的基金。東吳新興產業精選和寶盈資源優選的持倉占比則分別為28.64%和26.77%。

其中,過去幾年的大牛股國電南瑞()在今年一季度被公募基金減持了3600萬股。截至今年一季度末,64只基金共計持有其2.68億股,持股市值為84.64億元,持股總量占流通股比例為25.52%。

至于對醫藥生物制品的減持則是去年四季度的延續。Wind資訊統計,繼去年四季度后,近兩年走強的醫藥股再次被減持,其中減持股份最多的上市公司是東阿阿膠,共計減持了6589萬股,截至今年一季度末,63只基金共持有東阿阿膠1.285億股。

不過對于醫藥股,有基金經理認為,經過了去年以來的調整之后,其估值基本回到合理的價位,其中部分個股開始具有投資價值。他說,從長期來看,醫藥保健行業將具有廣大的空間。

一季度基金最青睞行業

行業名稱

2012年一季度持倉比(%)

2011年年末持倉比(%)

變化(%)

房地產業

4.59

3.57

1.02

金融、保險業

10.36

9.44

0.92

采掘業

3.96

3.43

0.53

食品、飲料

7.40

7.06

0.34

金屬、非金屬

2.79

2.49

0.30

建筑業

1.69

1.52

0.17

來源:Wind資訊

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