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華夏大盤與金融股走勢相逆王亞偉或已減持銀行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華夏大盤在去年四季度突然重倉銀行股的消息引發的震蕩還在持續,但王亞偉可能已經悄悄撤離。

大手筆出擊銀行

和眾多一向青睞藍籌金融股的基金經理不同,以個股選擇著稱的王亞偉在他管理華夏大盤的3年時間里,很少大肆投資金融、銀行板塊。但在2009年底,他“愛”上了銀行。

華夏大盤2009年四季報顯示,王亞偉將27.28%的資金都拿來投資金融股。而在去年三季報中,這一行業僅占凈值的6.34%。

其中,僅工商銀行(.SH)、建設銀行(.SH)和交通銀行(.SH)這三只股票就占了22.53%。這三只股票分別是華夏大盤的第一、第二和第六大重倉股,占據了9.74%、9.68%和3.11%的資金凈值。

1月20日晚,華夏大盤的去年四季度報告一出爐,銀行股就因此引起市場矚目。多位公募和私募基金人士在不同場合向《第一財經日報》記者表示了對此事的看法。不少人都表示:“王亞偉買銀行有點早。”

看起來的確是這樣。去年三季報統計的截止時間為2009年12月31日,而從下一個交易日2010年1月4日開始,金融板塊就開始了向下的趨勢,一直到1月底都沒有停止。尤其是華夏大盤第一重倉股工商銀行,1月29日收于4.85元,較去年12月31日收盤價5.44元下跌10.8%。

建設銀行和交通銀行也分別下跌了8.7%和12.6%,都高于大盤8.38%的下跌幅度。

如果按照股價和去年四季報中這三只股票占據22.53%的倉位來判斷,華夏大盤今年1月份以來僅在金融股上就浮虧嚴重。

已減持銀行?

然而,事實上卻并非如此。

2010年至今,上證指數由2009年底收盤3277點跌至2989點,下跌8.38%。華夏大盤卻僅僅下跌了1.48%。

在2010年1月26日,華夏大盤還較年初上漲了3.75%。當時,工商銀行、建設銀行和交通銀行已分別下跌了7.42%、3.94%和3.81%。

研究華夏大盤的走勢圖不難發現,它的下跌主要發生在1月20日之后。而金融板塊則在此之前就已出現暴跌。華夏大盤波段走勢和其年報中的第一重倉板塊金融板塊的走勢相關度極低。

本報記者對2009年底至2010年1月26日期間四季報中的前十大重倉股進行了測算,四季報中前十大重倉股共占據倉位的45.99%。對該基金貢獻較大的幾只股票為廣匯股份(.SH)上漲超過12%,中恒集團(.SH)上漲7.63%,白云機場(.SH)上漲2.26%,片仔癀(.SH)走勢基本持平,樂凱膠片(.SH)虧損13.98%,渝開發(.SZ)下跌3.2%。中國聯通(.SH)下跌5.06%。而浮贏的股票倉位分別是廣匯股份5.88%,中恒集團3.4%,白云機場2.41%。浮虧的樂凱膠片占2.93%,中國聯通2.31%,渝開發2.36%。

“如果按照去年四季報中金融股27%的比例,華夏大盤無論如何也沒法保持3.75%的增長率。”一位非陽光的私募1月27日就這一測算表示,“唯一的可能是王亞偉在窗口期之后對銀行股進行了大幅減持。”

對于減持的時間,該私募猜測:“極有可能是在1月11日股指期貨消息刺激的銀行股大幅拉高過程中完成了減持。”

從華夏大盤凈值趨勢圖上看,1月13日之前,該基金凈值不斷震蕩。而13日到19日期間,整個華夏大盤凈值每天都有較大幅度的增長,并達到節后凈值的高點。這與金融板塊趨勢呈現出截然相反的走勢:四季報中它重倉的三大銀行每天都有較大幅度的下跌。其中,第一重倉股工商銀行下跌5.29%。

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