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樂觀私募基金僅占一成金融板塊成首選

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

去年10月,A股展開了一波凌厲攻勢,當時“煤”飛“色”舞的行情至今為投資者津津樂道。一年后的今天,歷史是否會重演?針對市場中最敏銳的機構――私募的調研來看,即使已度過慘烈的9月,10月行情仍難言樂觀。

《每日經濟新聞》記者從好買基金研究中心獲取的數據顯示,認為未來股指將出現反彈的私募只占10.34%,大部分私募對大盤的判斷以中性為主。私募排排網也有類似統計,其結果顯示,雖然看漲10月的私募有近3成,但相比前一月也明顯下降。私募經理們的悲觀情緒正在進一步地擴散。

看漲私募僅一成

好買基金10月9日公布的一項最新統計顯示:對于未來大盤走勢,私募多維持中性,占比達到55.17%。有34.48%的私募看空后市,但認為股指將出現反彈的私募只占10.34%。

私募排排網的統計結果則顯示,盡管有29.03%的私募經理看漲10月,但9月該數據為37.50%,下降幅度較大。與之相對應,繼續看跌10月的比例為19.53%,較9月上升7個百分點。

看跌私募普遍認為,目前市場的不確定性因素仍然居多。外圍來看,歐債危機有愈演愈烈的趨勢;國內貨幣政策短期內沒有放松的可能。從流動性上看,市場的大擴容使股民對市場失去信心,不斷的巨額融資已經造成市場供需的失衡,成交量將持續低迷;投資者信心極度脆弱,容易造成盲目殺跌行為。市場存在最后一跌的可能。

大部分私募認為,10月以橫盤整理為主,該比例為51.64%。該部分私募認為,“目前市場下有估值支撐,下跌空間不大,上有諸多不確定性因素壓制,如通脹、經濟、貨幣政策、市場擴容、外圍市場等,上行空間有限,市場會選擇橫盤整理,以時間換空間。”

傳統產業重獲關注

支持看漲的私募,其理由主要包括:目前股價被嚴重被低估;通脹或已見頂,未來政策有放松的可能。對于備受關注的歐美債務危機,看多者認為,盡管歐債危機仍陰魂不散,但最終總會被解決,影響終會減弱。

節前,出于擔憂海外市場等因素,不少散戶選擇了降低倉位甚至空倉過節,從好買基金調查看,作為專業投資者的私募,也采取相同的做法。統計顯示,9月私募平均持倉比例為49.83%,較8月份的61.86%有了大幅的下降,私募觀望氣氛濃厚。

不過弱勢中亦不乏投資機會。消費、醫藥、新興行業長期以來都是私募最關注的行業,但10月最受私募關注的行業出現明顯“異動”,部分傳統行業重新受到私募關注。

據私募排排網統計,金融成為私募10月首選板塊,其中券商股更是受到私募的重點關注。有私募認為,“一旦節后出現行情,甚至是市場見底反彈行情,券商股作為市場回暖的信號,自然率先受到青睞。”

近兩個月,汽車股的關注程度也大幅提高,再度成為部分私募重點配置對象。支持看好汽車股的主要邏輯是,汽車消費領域的升級換代現象開始出現。“一方面,有消費能力的居民會傾向于淘汰掉原來購買的舊車,轉向購買舒適度更高、實用性更強、美觀度更好、空間感更強的新型小汽車。另一方面,受新的節能減排政策的驅動,性價比高、補貼力度強的節能車會更受歡迎。中國汽車消費領域的以舊換新浪潮,無疑會帶來汽車類上市公司業績的增長。”

歐債危機成為全球資本市場近來的焦點,國內不少私募也大幅提高了對其的關注程度。歐債危機、通脹、貨幣政策一起被私募認為是影響10月市場最重要的三個因素。

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(責任編輯:姜隆)

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