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中郵系減持開始金融地產王亞偉加倉長航油運

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金三季度增持機械設備和金屬等行業CFP

隨著上市公司三季度報陸續披露,不少基金公司不斷現身上市公司季報,明星基金的“新寵”也逐漸浮出水面。昨日,中郵基金公司率先披露了旗下的2只基金三季度報,拉開基金三季報披露序幕,而大成、易方達基金在今日披露了三季報。

相關公司股票走勢長航油運昆明制藥

公募基金三季度的投資動向將逐漸明朗。明星基金是如何在三季度中尋找機會的呢?他們攻城略地的主陣地都在哪些板塊?他們又將如何布局第四季度?這些市場超級機構的動向正在為投資者密切關注。

基金三季度調倉忙

昨日,中郵基金公司率先披露了三季度報。三季報顯示,中郵系旗下2只基金3季度都進行了減倉。其中,中郵核心優選的倉位從2季度的93.44%下降到3季度的92.06%;中郵核心成長的倉位則下降了5.31個百分點,3季度的倉位為84.01%。

季報還顯示,中郵核心優選和中郵核心成長兩只基金在三季度都重點增持商業、醫藥、汽車、家電等行業,減持了金融、地產、鋼鐵等。

大成基金投資總監劉明領銜的大成優選基金在今天公布的三季報也顯示,該基金在三季度減持了部分強周期行業如地產、鋼鐵等行業,增持了金融、醫藥、通訊等增長更為明確的行業。

易方達基金投資總監陳志民領銜的積極成長基金三季度重點加倉消費、電力設備、節能減排和地產類個股。同時對前期漲幅較大的化工、工程機械、鋼鐵、有色、煤炭等周期性板塊適當降低了配置比例。

王亞偉殺入長航油運

雖然華夏大盤等明星基金還沒有披露三季報,但是從上市公司的三季報中,也可以發現這些明星基金的端倪。

例如,在業績大增的昆明制藥三季報中露面的王亞偉近期大舉加倉長航油運。王亞偉的名字并非第一次出現在長航油運的前十大流通股股東之中。在長航油運的二季報中,王亞偉管理的華夏大盤基金持有長航油運720萬股,位列該公司第8大流通股股東。

據長航油運披露的三季報,王亞偉管理的華夏大盤基金在三季度增持長航油運280.01萬股,成為第7大流通股股東。

此外,廣發大盤、南方成份精選、中銀持續增長、上證紅利都對長航油運進行了增持;另外,大成價值增長和大成創新成長成為新進入的流通股股東;只有華安中小盤成長小幅減持。

四季度或現結構性機會

雖然基金在三季度實施了一定幅度的減倉,但是從三季報披露的市場環境展望看,基金經理們對宏觀經濟和A股中期向上的信心開始更為樂觀。

中郵核心優選基金經理王海濤預計,經濟將進入緩慢復蘇的正常軌道,流動性將逐步穩定在適度寬松狀態。企業盈利成為推動市場的主要力量,市場將處于震蕩上行過程中,但空間有限,結構性機會將成為四季度投資重點。

劉明則表示,全球經濟已經觸底,開始進入復蘇階段,而四季度回升將會繼續保持,但需要提醒的是,發達經濟體也可能在四季度面臨政府投資效應遞減以及庫存回補力度減弱的影響,從而使得全球經濟四季度經濟好轉的速度至多與三季度持平。

陳志民認為,經過這輪調整之后,A股市場整體估值已趨于合理,考慮到經濟復蘇及結構調整之后上市公司未來盈利的增長,市場中長期的投資價值依然明顯。

基金四季度看好“大消費”

中郵核心優選基金表示,將更看重經濟結構調整和消費升級帶來的投資機會,包括消費電子、商業零售、3G、智能電網、低碳經濟等。積極參與區域性的投資機會,如上海世博會相關的商業零售、酒店旅游等。同時,繼續關注經濟復蘇相關的周期性行業,如金融、地產、鋼鐵、化工、機械等。

大成優選基金也表示看好與居民消費相關的大消費板塊,包括地產、銀行、保險、汽車、食品飲料、醫藥等。

易方達基金表示,將重點關注受益于經濟復蘇和通脹預期的金融服務、資產資源等低估值板塊,以及低碳、新能源和新技術優質個股。

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