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三成私募看漲4月行情消費醫藥金融受青睞

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

3月上證綜指收報2236.62點,月跌5.45%,為2012年7月以來最大月跌幅;一季度累計下跌1.43%。深證成指收報8889.77點,周跌4.86%;月跌7.80%,為2012年8月以來最大月跌幅;一季度累計下跌2.49%。

市場相繼擊穿20日、30日、60日均線支撐,年線告急。大盤走到了敏感時刻,是構筑雙底重拾升勢還是就此開始新一輪下跌,多空雙方“各執一詞”。

私募排排網報道,私募基金在3月表現仍然分化嚴重,部分私募捕獲高收益,在收益榜上呈領頭羊走勢。面對未來難測的行情,私募基金對4月行情有著怎樣的判斷?會采取怎樣的倉位水平?憑借個股表現搶眼表現出色的私募基金又會青睞哪些投資機會呢?

28.57%私募看漲4月行情對中長期行情信心堅定

3月上證綜指收月跌5.45%,為2012年7月以來最大月跌幅;深證成指月跌7.80%,為2012年8月以來最大月跌幅。

3月市場的糟糕表現也使得市場的走勢越發難測起來,是構筑雙底重拾升勢還是就此開始新一輪下跌?1949點以來的反彈是結束還是中場修正?4月行情會如何演繹?

融智評級最新報告顯示,4月份中國對沖基金經理A股信心指數連續3個月下滑至107.17,創21個月來新低。而據私募排排網數據中心調查,28.57%私募看漲4月行情,比上月略降2.2%,持中性態度的私募基金仍占大多數,57.14%私募認為大盤會橫盤整理,而14.29%私募看跌4月行情,相比上月上升了6.6%。

明曜投資董事長曾昭雄(專欄)認為從短期市場表現來看,規范銀行理財的規范對銀行沖擊比較大,預期未來利率市場化逐步推進,銀行板塊整體的機會難以看到,但不排除一些有競爭力的公司有好的表現。從今年整個市場表現來看,隨著近期房地產政策出臺、貨幣政策的收緊等,今年震蕩整理的概率比較大,整體呈現“U”型走勢。“整體市場仍有20%左右的機會,主要的機會在下半年或者四季度會比較明顯,或者在三中全會之后”。

呈瑞投資研究總監李世全(專欄)認為今年要比去年好,甚至是一輪大級別行情的起點,完全存在這樣的可能性。雖然從市場的運行來看,好像跟去年比較相似,先漲到2400點,然后跌到2200點,仔細看看市場運行的內在原因,跟去年不同,政治上平穩交班,經濟復蘇明顯,認為今年甚至以后一段時間的市場比較好。

匯利資產總經理何震認為大盤沒有什么大問題,市場經過一段時間上漲后,人氣已經被有效激活,市場有大量資金。如果房地產、銀行理財產品的投資空間均被壓縮,M2的增速還有13%左右,大量資金總歸要找出路,不可能都存在銀行。股市相對來說是目前最好的投資渠道,雖然暫時不會出現之前那樣凌厲的漲幅,但是市場走兩步退一步的可能性是存在的。

他認為今年行情肯定有,但是有多高,確實不好判斷。傾向于不會很低,2200點肯定有支撐。往上漲到3000點很難,2500點比較合適。還是那句話:看個股,輕指數。假設上證綜指在2200點至2500點區間運行,大批個股會有大的投資機會。

尚雅投資董事長石波稱,今年是經濟結構轉型的第一年,經濟仍處于復蘇階段。雖然短期監管層規范銀行理財產品、新股發行IPO重啟等因素對短期市場走勢影響較大,但整體來看,近期通脹會回落,4、5月份市場流動性會轉好,股市仍值得期待。

翼虎投資總經理余定恒(專欄)認為新政府上臺后針對房地產泡沫和地方融資平臺的不透明頻繁出臺政策,執行時間和路徑清晰,短期政策帶來的不確定性加大了系統性風險,但經濟總體維持弱復蘇狀態格局不變,市場短期調整空間有限。中線來看,政府刺破房地產泡沫,清除落后產能是保證經濟的長期健康發展,對股市是中長線利好。

乾陽投資(專欄)董事長何輝指出,從去年下半年開始隨著經濟數據的回暖,銀行金融股的帶動下,A股市場出現了單邊上揚的行情。但是今年年初經濟數據開始有所回落,市場開始有所疑慮,信心欠缺,于是市場展開了寬幅震蕩,至于市場未來的表現,他認為這需要看經濟復蘇強度的確認,能否刺激行情向上,短期維持震蕩格局,中期偏樂觀,五月份之后或許向好。

銀石投資總經理丘海云(專欄)認為從近期出臺的政策來看,超預期的東西較多,引發市場憂慮,如果經濟數據向好有超預期表現的話,按照當前政府的思路,還會有持續的調控政策出臺,政府將加大對經濟的控制力度,短時間來看將對市場造成壓力,股市還將進一步下行。如果經濟數據沒有超預期的話,政策則會相對緩和一些,市場調整幅度就不會太深。

減倉等待市場調整到位后果斷出擊

3月A股延續調整走勢,私募基金雖然情緒上仍然相對樂觀,但在倉位上進一步進行了小幅減倉。據私募排排網數據中心統計,私募基金3月平均倉位為59.29%,相比上月略微降低2.25%。

其中,3.57%私募倉位低于30%,32.14%私募倉位維持在30―50%之間,大部分私募倉位維持在中等偏高的水平,39.29%私募3月倉位介于50-80%,但仍有不少私募維持著高倉位運作,25%私募3月倉位高于80%,這主要和私募基金對未來中長期行情樂觀和所持有個股表現強勢相關。

余定恒表示在操作上,3月下跌行情中,公司迅速降低了倉位,觀察政策執行力度,等待調整到位后果斷出擊,以期為投資人創造良好收益。

4月,私募基金預計倉位變化情況不大,據私募排排網數據中心調查,4月私募基金預計平均倉位為58.39%,相比3月僅有0.9%的小幅減倉。

其中,3.57%私募4月預計倉位低于30%,28.57%私募預計倉位水平為30―50%,46.43%私募預計倉位為50―80%,仍占多數,21.43%私募相對樂觀,表示以高于80%倉位應對4月行情。

丘海云表示今年操作都應該秉承“逆向思維”,在政策緊密出臺的同時,操作的節奏也要相應作出調整。如果接下來經濟數據超預期的話,還會進一步減倉,等待市場跌下來之后再進場。

消費、醫藥、金融最受私募青睞

3月,市場整體表現弱勢,但部分板塊表現搶眼,如部分業績預增股、醫藥、食品、TMT、等保持強勢。

據私募排排網數據中心調查,消費、醫藥和金融是私募基金3月重點配置的品種,32.14%私募配置了消費,28.57%私募持有醫藥,25%私募仍然重倉金融,環保也有14.29%私募配置,電子信息、地產、軍工和化工等也分別有10.71%、10.71%、7.14%、7.14%私募持有。

除上述板塊,石化、新材料、資源、能源、家電、電力、TMT等也是私募重點配置的品種。

丘海云表示目前倉位中有近一半的配置在能源、新材料和環保技術等行業,此外,另一半配置則是與城鎮化相關的一些績優二線藍籌股。

4月,哪些板塊會受到私募基金的青睞呢?據私募排排網數據中心調查,醫藥和金融股最受私募青睞,各有25%私募看好;消費股有21.43%私募看好,緊隨其后;而地產股雖然遭受調控的風險,但仍有17.86%私募看好其機會;軍工股受關注度也有所提高,有14.29%私募看好其在4月份的表現;環保、鐵路和新能源也各有10.71%、7.14%和7.14%私募看好。

另外,電子、航天航空、化工、ST、科技、家電、文化傳媒、汽車、電力、TMT、旅游等也是私募重點關注的品種。

石波提出了四條主線:第一,國內經濟的科學發展道路重在提高勞動生產率和投入產出比。一方面是城鎮化,主要是以“人的城鎮化”為核心,刺激低端消費人群需求;另一方面房地產投資會轉向廉租房和保障房,加強在基礎設施和公共服務領域的投入,今年或將是對民生領域投入最大的一年。

第二,全球正在發生一場移動互聯網革命,移動互聯網的浪潮正在到來,智能終端由手機轉向手表和眼鏡,比如今年將推出的谷歌眼鏡、iWatch等產品,還有智能汽車和iTV等。

第三,目前國內正在大力推廣太陽能分布式電站,水能和風能都有較大進步空間,環保和新能源產業開始進入一個快速發展的階段。

第四,信息化會不斷推動工業化和城市化的發展,因此未來國內IT服務行業值得關注。隨著國內帶寬不斷升級和WiFi設施的普及以及4G的迅速發展,遠程醫療、遠程教育等都會成為現實,信息化趨勢也會推動智慧城市的發展。

“接下來,我會比較關注天然氣行業尤其是其中的LNG。從我國的能源結構來看,天然氣行業中長期的發展空間很大。”鼎鋒資產董事長張高說,“如果是從投資機會的角度上看,我所關注的順序依次是液化天然氣――煤層氣――頁巖氣等。”

兩會結束后,何輝認為機會也伴隨城鎮化和節能環保等板塊展開,而城鎮化涉及范圍很大,應從受益政策的程度出發來進行選股。

另外對于銀行、券商等金融股,何輝指出,銀行和經濟周期關聯度最高,看銀行股就看經濟復蘇強度,估值較低,存在機遇,中長期來看可以關注,券商整體估值較高,創新業務雖然有期待,但是也和市場關聯較高,在市場情況不好的情況下難有作為,只有成長性能支撐高估值的公司可以關注。

何震看好中藥保健和研發性好的西藥股。對于只有一兩個產品的醫藥企業以及簡單生產型醫藥企業,我們認為沒有明顯的投資機會。

他認為醫藥股值得長期看好。醫藥行業利潤增速始終存在,這是一個有效的市場,既反映了基本面,又有很多心理預期因素存在。隨著中國人口老齡化,諸多的環境、食品安全問題,個人在醫藥方面的消費支出會越來越多。現在的醫藥類似于十年前的房地產,醫藥在未來十年將是最牛的行業。投資醫藥股,未必有讓人吃驚的收益,但是你會發現它是最輕松獲得收益的行業。

金中和投資研究總監吳蕊(專欄)表示公司一直比較偏愛大消費行業,包括銀行、保險、醫藥、銷售當中的零售,這些都是她非常關注的,一直在持續研究的。

IPO會否重啟或決定A股4月走勢

諸多消息的交錯導致了A股在3月份的回調,4月,哪些因素會決定市場的走勢呢?

據私募排排網數據中心調查,60.71%私募認為IPO會否重啟將決定4月A股的走勢,將會對市場的信心產生重要影響;50%私募認為經濟走勢決定A股走勢,經濟是否符合預期將對市場的情緒產生重要影響;近期被頻頻提及的房地產調控也是影響A股走勢的重要原因,細則的陸續出臺將對市場產生影響;42.86%私募將貨幣政策的變化作為重要的考量因素。

另外,政府改革和資本市場的改革也是私募重點追蹤的不確定性之一,25%私募表示會將其作為重點考慮的因素之一;通脹和歐債危機也各有10.71%和7.14%私募關注。

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