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8000億巨資投向3類股社保基金看好交運金融

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中國證券登記結算公司最新發布的數據顯示,今年三四月份保險類投資機構與QFII(境外合格機構投資者)大舉在A股市場開戶,從一定程度上顯示出保險機構和QFII近期對于A股投資價值的認可。

數據顯示,在今年3月份新開28個A股賬戶后,4月份保險類投資機構再次新開A股賬戶40個,兩個月新開戶總和達到68個,超過自2011年1月份至今年2月份14個月的總和。

與此同時,在證監會鼓勵國內外長期專業機構投資者入市的背景下,QFII近兩個月來也加快入市腳步,在3月份新開4個A股賬戶之后,4月份再次新開8個A股賬戶,而在此之前4個月,QFII僅在A股新開2個賬戶。

此外,新一批社保組合即將獲批,組合數量預計為11只,均為積極配置型產品,以股票為主要投資標的。

三類機構可用于投資者資金還有多少呢?據不完全統計,三類機構可用于投資股票的資金達8102億元。

統計顯示,截至2011年末,中國人壽()、中國平安()、中國太保()三巨頭的權益類資產(股票+基金)占比分別為12.17%、11.5%、10.3%。從倉位水平來看處于中性偏下(上限為25%)。而全部險資去年底持股市值為4754億元。如果按全部險資中位值測算,險資或還有4754億元的投資額度。

據統計,截至5月8日,141家QFII機構合計獲批的投資總額達260.13億美元,按5月14日人民幣匯率1美元對人民幣6.3040元計算,折合人民幣1639.86億元。而QFII一季度持股市值約606億元,QFII未入市資金總額約1033.86億元。

截至2011年年底,社保基金會投資運營總資產為8689億元,按股票資產占32.39%比例計算,用于股票投資資金約2814億元。而一季度持股市值約500億元,據此測算,社保后市可用于投資股票的資金約2310億元。

這三類機構新開戶將投資什么行業和股票呢?一季度這些機構持倉路徑或能提供一些參考。

從三類機構的一季度持倉看,險資持股市值達4818億元,QFII和社保持股市值分別為605億元和499億元。而從三類機構各自重倉行業看,部分低估值行業均是首選。其中均為重倉行業中的低估值金融業,或仍會成為這三類機構青睞的品種。

保險資金青睞低價藍籌

資金規模最大的險資一季度三大重倉行業是金融、機械設備和醫藥生物。電子元件、農林牧漁和交運設備等受到了險資增持。

WIND統計顯示,截至一季度末,保險資金持有股票家數為535只,持股市值為4818.69億元,比上季增加了64.33億元。

從行業偏好上看,保險資金繼續保持對金融行業較高的持倉比重,連續24個季度維持行業市值第一名的位置。2012年第一季度保險資金持有的此類行業股票數量為15只,持倉市值為708.09億元,比上季增加132.14億元,增加幅度為22.94%。

保險機構對機械設備的持倉市值連續兩個季度維持第二名。被持股的該類上市公司有103家,比上季少2家;持倉市值為110.21億元,比上季增加2.84億元,增加幅度為2.65%。

保險機構對醫藥生物的持倉市值由上季的第六名躍升至第三名。2012年第一季度被持股的該類上市公司有39家,比上季少2家;持倉市值為100.79億元,比上季增加35.45億元,增加幅度為54.25%。

從保險公司增持的行業看,一季度增持最多的行業為電子行業,5家保險公司共同增持電子行業中的26只個股,占行業內公司總數4.07%。一季度增持的公司中,逾3成公司市盈率低于20倍,新增公司中,低價股最受青睞。

從一季度險資增持比例來看,增持比例最大的行業為農林牧漁和交運設備,分別占行業內公司總數比28.75%和28.10%。而持股比例最高的是農業銀行(),比例為23.27%。

境外機構增倉機械醫藥

WIND資訊統計,截至一季度末,QFII出現在129家公司的十大流通股股東名單中,持股市值為605.82億元,比去年末增加了89.25億元的投資資金。

統計顯示,QFII一季度建倉或增倉的個股70只,這些個股主要集中于機械設備、醫藥生物和交通運輸等三大行業。

QFII一季度建倉或增倉的個股主要呈現三大特征:一是資金相對比較充足的個股。二是今年中期業績預喜的個股。三是部分低價垃圾股也是QFII的淘金范圍。統計顯示,今年一季度QFII對6只虧損個股進行了增持,這些公司是華菱鋼鐵()、冀東水泥()、中海發展()、天威保變()、ST秦嶺()和用友軟件()。

社保基金看好交運金融

截至一季度末,社保基金共現身305家公司的前十大流通股,持股市值為499.62億元,比去年末增加120.64億元。其中,社保加倉個股超過130只,減倉個股超過70只,另有82只個股保持倉位不變。

統計顯示,社保基金一季度對交通運輸、家用電器、商業貿易和金融服務等四大行業進行凈增持,其中,交通運輸和金融服務股屬于低估值板塊,而家用電器和商業貿易則屬于即將迎來旺季的消費股。

社保基金今年一季度累計凈增持萬股交通運輸類股,而未出現對交通運輸類個股的減持行為。除交通運輸行業外,社保基金一季度還凈增持金融服務行業。截至一季度末,社保基金全國社保基金一一零組合增持300萬股深發展A()至3984.15萬股,全國社保基金一零五組合增持40萬股遼寧成大()1169.00萬股,一季報中未出現社保減持金融服務股的現象。

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